Пара консолидировалась в области 1,1780, однако все еще остается высокая вероятность дальнейшего ослабления курса евро. Основным фактором давления на европейскую валюту остается политическая неопределенность в Италии. Две партии, пытающиеся сформировать правительство, предлагают ряд агрессивных экономических мер (списание итальянского долга, выкупленного ЕЦБ в рамках программы покупки активов, рост дефицита бюджета и отказ от договора о финансовой стабильности). Эти планы вызывают беспокойство европейского регулятора и существенно давят на курс евро.
Таким образом, пара снизилась к уровню 1,1780 и продолжит нисходящую динамику в краткосрочной перспективе. Обновление локального максимума 1,1750 – основная цель долларовых «быков».
USD/RUB. 18.05. Пара в узком диапазоне возле отметки 62 рубля
Курс рубля находится под давлением со стороны двух факторов. Во-первых, инвесторы продолжают с осторожностью относится к валютам развивающихся стран на фоне геополитической напряженности. Во-вторых, вероятность введения новых антироссийских санкций со стороны США также негативно влияет на рубль. Однако высокая стоимость нефти формирует достаточно сильный источник поддержки для российской валюты, не позволяя ей сильно упасть. Brent отошла от области максимума $80,44 за баррель и снизилась к $79,70.
На следующей неделе локальным фактором поддержки для российской валюты также выступит пик налогового периода. Однако сильного укрепления рубля вряд ли стоит ожидать, поскольку достаточно сложный внешний фон ограничивает его рост.
В конце недели пара расположилась на уровне 62,00 руб. Индикатор MACD – на нулевой отметке, Стохастик также находится вблизи нейтральной зоны. В течение дня пара будет колебаться в узком диапазоне по обе стороны от уровня 62 рубля.
EUR/CHF. 18.05. Медведи тестируют ключевой уровень 1.8000
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1.8000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи среднесрочного восходящего тренда.
Сегодня пара повторно тестирует указанную черту, торгуясь ниже линии простой скользящей средней за 50 дней. Уровень ключевой – в случае успеха можно будет говорить о переломе тренда и начале новой нисходящей тенденции. Стоит присмотреться к данному торговому инструменту. Ближайшая цель для продаж расположена в районе 1.1730-1.1700.
AUD/USD. 18.05. Отскок от верхней границы флэта
Валютная пара австралийский доллар/доллар США вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.7550, расположенного в области 23.6 Фибоначчи.
С начала мая пара торгуется в рамках узкого ценового диапазона 0.7550-0.7450. Движение вниз сдерживается областью минимумов цены за последний год. Тем не менее, с большей вероятностью, ожидаем прорыва нижней границы флэта и дальнейшего снижения в район 0.7370-0.7340.
Иран и страны-участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали временное соглашение, направленное на создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Переговоры по торговой сделке велись с 2016 года. Ожидается, что временное соглашение приведет к существенному росту товарооборота между странами, увеличив объемы торговли с прошлогоднего показателя $2,7 млрд.
Согласно условиям соглашения, стороны договорились снизить импортные таможенные пошлины на ряд установленных товаров при взаимной торговле сроком на 3 года. После завершения действия временного договора Иран и страны ЕАЭС планируют заключить полноформатное соглашение о ЗСТ.
Новое соглашение позволит России, Белоруссии, Казахстану, Армении и Киргизии создать стабильные и соответствующие нормам ВТО торговые отношения с Ираном. Условия сделки регулируют применение санитарных и фитосанитарных мер в торговле, осуществление таможенных процедур и установление правил определения страны происхождения товаров, и многое другое.
Котировки пары евро/доллар на вчерашних торгах снижались до отметки 1,1760, продолжая тенденцию предыдущих дней. Сегодня пара движется практически горизонтально на уровне 1,1800.
Уточненные данные по инфляции за апрель в еврозоне совпали с ожиданиями рынка и предварительными данными, поэтому не оказали видимого влияния на курс пары. Индекс потребительских цен вырос до 1,2% в годовом исчислении. Низкий уровень инфляции предполагает сохранение политики низких ставок, что оказывает давление на курс европейской валюты. Экономика США, в отличие от ЕС, находится в восходящем цикле.
Однако на доллар США все же оказывают негативное воздействие сомнения в успехе переговоров по НАФТА, северо-корейский вопрос, а также неопределенность в переговорах по торговым отношениям с Китаем.
Таки образом, под воздействием этих факторов, пара будет оставаться в диапазоне 1,1760-1,1860 еще некоторое время.
GBP/JPY. 17.05. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 149.00, усиленном линией простой скользящей средней за 200 дней.
Пара продолжает коррекционное движение в рамках нисходящего тренда и сегодня выросла до отметки 150.60, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции находится на круглом уровне 150.00. Покупки против тренда, ждем сигналов о возвращении на рынок продавцов.
NZD/USD. 17.05. «Внутренний бар» с опорой на 0.6900
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900. Указанная модель означает, что пара корректируется после того, как обновила ценовой минимум с декабря прошлого года.
В скором времени ожидаем продолжения нисходящей тенденции. Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление располагается на уровне 0.6800, ниже которого цена не могла закрепиться в течение последних двух лет.
Нефть. 17.05. Brent вновь обновила многолетний максимум на уровне $79,50 за баррель
Котировки нефти Brent вновь обновили многолетние максимумы, достигнув отметки $79,55 за баррель. Сырьевой актив ведет себя неоднозначно в условиях противоречивого новостного фона – на нефть действуют как положительные, так и отрицательные факторы, однако котировки продолжают стремиться вверх.
С одной стороны, давление на Brent оказал отчет от МЭА, указавший на сокращение запасов в странах ОЭСР до 3-летних минимумов, а также на понижение прогноза мирового спроса на 2018 год и вероятность роста добычи углеводородов в США. Статистика от Американского института нефти (API) продемонстрировала рост запасов сырой нефти на 4,854 млн баррелей.
С другой стороны поддержку котировкам нефти оказал отчет от Минэнерго США, отразивший на контрасте с оценкой API, сокращение запасов на 1,4 млн баррелей. Помимо этого, положительное влияние на «черное золото» оказывают успехи стран ОПЕК+, падение производства в Венесуэле и ситуация вокруг иранских санкций.
Таким образом, если котировки сумеют закрепиться выше уровня $79 за баррель, вполне вероятен дальнейший рост в область выше $80 за баррель.
USD/RUB. 16.05. Курс рубля снижается вслед за нефтью
Курс рубля отошел от области локальных максимумов 61,20. Укрепление российской валюты было вызвано сильным ростом котировок нефти – Brent в моменте достигала отметки $79,25 за баррель. Однако сегодня пара возобновила рост к 62,50 на фоне коррекционного снижения «черного золота». Давление на сырьевой актив оказала публикация отчета от API, отразившего неожиданный рост запасов нефти в США на 4,854 млн баррелей.
С другой стороны, поддержку доллару оказывает ослабление геополитического напряжения в результате начала переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по поводу урегулирования торговых разногласий между США и Китаем.
Таким образом, пара выросла к уровню 62,40 руб. Индикатор MACD на графике H1 поднимается от нулевой отметки, Стохастик также растет из нейтральной зоны. В течение дня ожидаем дальнейшего роста пары в область 63,00.
USD/JPY. 16.05. Прорыв верхней границы флэта
Валютная пара доллар США/японская иена обновила ценовой максимум более, чем за 3 месяца, достигнув ближайшей цели на отметке. Пара пробила верхнюю границу ценового диапазона 110.00-109.00, в котором торговалась более 3 недель.
Сегодня USD/JPY корректируется к линии простой скользящей средней за 200 дней, расположенной над круглым уровнем сопротивления 110.00. После завершения коррекции ожидаем дальнейшего роста к цели в районе 111.50-111.00.
EUR/USD. 16.05. Доллар крепнет после очередного роста доходности американских бумаг
Пара пытается скорректироваться после существенного снижения к уровню 1,1810. Сильную поддержку курсу американской валюты оказал очередной рост доходности 10-летних казначейских бумаг США. Бумаги достигли максимума 2011 года на уровне 3,095%. Дополнительную поддержку доллару США оказывают надежды рынков на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Главы двух стран активно взаимодействуют, чтобы урегулировать вопрос пошлин и санкций против китайской компании ZTE.
Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в Германии и еврозоне в целом. Если данные продемонстрируют снижение, евро возобновит свое падение в область 1,1800 и ниже.
USD/CHF. 16.05. Консолидация на линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме два подряд свечных паттернов «дожди» на линии паритета валют 1.0000. По всей видимости, после небольшой коррекции швейцарец консолидируется для дальнейшего роста по тренду.
Нижняя граница коррекции расположена на уровне 0.9900, в области 23.8 Фибоначчи. Продажи против тренда, ожидаем возвращения на рынок покупателей. Ближайшая цель для роста находится в районе 1.0100–1.0150.
В результате ужесточения правительством Китая мер и требований в сфере ипотечного кредитования апрельский показатель темпов роста продаж жилья в стране продемонстрировал замедление.
Продажи жилой недвижимости за период с января по апрель выросли всего на 9,5%, в то время как увеличение аналогичного показателя с января по март составило 11,4%. Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, продажи выросли до 3,06 трлн юаней ($482 млрд).
По сравнению с данными апреля прошлого года, рост продаж жилья за прошлый месяц увеличился на 5,3%. В марте продажи прибавили 7,6%.
Вложения капитала в коммерческую и жилую недвижимость за отчетный период (январь-апрель) поднялись на 10,3%, до 3 трлн юаней.
ФорексМарт (ForexMart) является торговой маркой компании Tradomart Ltd, Кипрской Инвестиционной Компании (CIF), регулируемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) с лицензией № 266/15.
ФорексМарт (ForexMart) ShowFx World признала компанию ФорексМарт лучшим брокером Европы по итогам 2015 года и самым перспективным брокером Азии по итогам 2015 года.
